Nguồn vốn đầu tư được duyệt của dự án là 46.555.789.000 đồng, đã thanh toán là 44.844.045.000 đồng, còn nợ phải thu là 8.800.000 đồng và nợ phải trả là 1.720.553.000 đồng. Chi phí đầu tư dự toán được duyệt là 53.271.598.230 đồng, giá trị quyết toán được duyệt là 46.555.798.000 đồng bao gồm: Chi phí xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, giải phóng mặt bằng và dự phòng. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản là không có; Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng là không có và Chi phí không tạo nên tài sản cũng không có. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư gồm tài sản cố định có 46.555.798.000 đồng, được giao cho các đơn khác quản lý theo từng hạng mục và tài sản lưu động là 0 đồng.

 

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ trước đây là Ban Quản lý dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình với tổng số tiền là 46.555.798.000 đồng. Chịu trách nhiệm toàn diện về khối lượng, chất lượng sản phẩm nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu quyết toán, tính pháp lý đối với tài liệu nghiệm thu và tính chính xác đối với số liệu trong hồ sơ trình duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng công trình và các văn bản pháp luật liên quan. Xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả. Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, kết quả kiểm toán độc lập và giá trị phê duyệt của Sở Tài chính. Sau khi hoàn tất thanh toán công nợ, Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu hồ sơ các chứng từ thanh toán, hóa đơn thuế giá trị gia tăng của nhà thầu và làm thủ tục tất toán tài khoản theo quy định của Bộ Tài chính.

 

Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản, gồm: UBND quận Tây Hồ là đơn vị tiếp nhận hạng mục đường, hè, cây xanh, vườn hoa, thoát nước, điện chiếu sáng, chịu trách nhiệm quản lý tài sản để sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả theo chế độ quy định của pháp luật. Công ty Điện lực Tây Hồ có trách nhiệm tiếp nhận Hạng mục tuyến cáp ngầm 24kV, trạm biến áp, tuyến cáp ngầm hạ thế, tủ phân phối hạ thế, ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 12.567.725.000 đồng; theo dõi, hạch toán kế toán theo chế độ tài chính hiện hành theo quy định của pháp luật.. Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận hạng mục cấp nước của dự án, ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 835.387.000 đồng; theo dõi, hạch toán kế toán theo chế độ tài chính hiện hành theo quy định của pháp luật,...